1. Vượt qua Quy tắc PDT 25.000 USD: Sức mua Cổ phiếu Mỹ và Mô hình Thử thách FLEX/MAX
1.1 Chuyên môn Độc tôn trong Cổ phiếu và ETF Mỹ: Vị thế Thể chế
Trong thị trường cấp vốn giao dịch (prop firm) toàn cầu vốn bị chi phối bởi các hợp đồng phái sinh tiền tệ tổng hợp, Trade The Pool (TTP) xây dựng một lợi thế vượt trội khi cung cấp nguồn vốn và hạ tầng thanh khoản tổ chức độc quyền cho các nhà giao dịch trong ngày cổ phiếu Mỹ. Được thành lập bởi đội ngũ điều hành của The5ers (Five Percent Online Ltd), TTP kế thừa tính minh bạch và hạ tầng thanh toán đã được kiểm chứng.
Rào cản lớn nhất đối với các nhà giao dịch cá nhân tại Mỹ là Quy tắc Giao dịch Trong ngày (Pattern Day Trader - PDT) của SEC và FINRA. Bất kỳ tài khoản ký quỹ cá nhân nào có số dư dưới 25.000 USD mà thực hiện quá 3 lệnh giao dịch trong ngày trong 5 ngày làm việc sẽ bị hạn chế giao dịch trong 90 ngày. TTP xóa bỏ rào cản này:
- Miễn trừ Hoàn toàn Quy tắc PDT: Nhà giao dịch hoạt động dưới tài khoản doanh nghiệp của quỹ mà không cần sở hữu 25.000 USD vốn tự có;
- Hơn 12.000 Cổ phiếu và ETF Thanh khoản: Truy cập trực tiếp toàn bộ danh mục trên NASDAQ, NYSE và AMEX;
- Nền tảng TraderEvolution Chuyên nghiệp: Hỗ trợ độ sâu sổ lệnh Level 2 DOM, băng dữ liệu khớp lệnh Time & Sales và phím tắt thao tác nhanh.
1.2 Mô hình Đánh giá Một Giai đoạn (1-Step): So sánh FLEX và MAX
Khác với các kỳ thi hai giai đoạn phức tạp, TTP cung cấp các chương trình đánh giá trực tiếp:
- Chương trình FLEX (Linh hoạt cho Giao dịch Tùy biến):
- Không giới hạn thời gian, giúp nhà giao dịch kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thị trường chất lượng nhất;
- Mục tiêu lợi nhuận: 6% sức mua tài khoản (Ví dụ: 3.000 USD trên tài khoản 50.000 USD; 6.000 USD trên tài khoản 100.000 USD);
- Tạm dừng ngày (Daily Pause): 2%, Thua lỗ tối đa tài khoản: 4%;
- Yêu cầu tối thiểu 10 ngày giao dịch có hoạt động.
- Chương trình MAX (Dành cho Chiến lược Tần suất Cao):
- Thời hạn 60 ngày, mục tiêu lợi nhuận: 6%;
- Tạm dừng ngày: 1%, Thua lỗ tối đa: 3%;
- Yêu cầu tối thiểu 20 ngày giao dịch.
- Chương trình Swing:
- Cho phép giữ lệnh qua đêm và qua kỳ nghỉ cuối tuần;
- Mục tiêu lợi nhuận: 15%, Thua lỗ tối đa: 7%.
2. Quản lý Rủi ro Trong ngày: Daily Pause Bảo vệ và Quy tắc Đóng lệnh Bắt buộc lúc 15:55 EST
2.1 Cơ chế Tạm dừng Ngày (Daily Pause) so với Thua lỗ Tối đa
TTP thiết lập các ranh giới rủi ro tự động nhằm bảo vệ tài khoản khỏi các quyết định giao dịch thiếu kỷ luật:
- Daily Pause (Tạm dừng Bảo vệ Hàng ngày):
- Khi mức sụt giảm trong ngày chạm ngưỡng 2% (gói FLEX) hoặc 1% (gói MAX), hệ thống sẽ đóng toàn bộ vị thế mở và ngừng cho phép mở lệnh mới trong ngày;
- Tài khoản KHÔNG bị loại bỏ: Vốn được bảo toàn và tài khoản sẽ tự động mở lại vào lúc 9:30 AM EST sáng hôm sau;
- Max Loss (Mức Thua lỗ Tối đa):
- Nếu mức sụt giảm tích lũy chạm mức 4% (FLEX) hoặc 3% (MAX) tính từ vốn ban đầu, hợp đồng sẽ bị chấm dứt.
2.2 Đóng lệnh Bắt buộc lúc 15:55 EST (Triệt tiêu Rủi ro Sau giờ Giao dịch)
- Trên các tài khoản giao dịch trong ngày, mọi vị thế mở phải được đóng thủ công trước giờ đóng cửa 5 phút (15:55 EST);
- Mục đích nhằm loại bỏ rủi ro từ các báo cáo tài chính doanh nghiệp công bố ngoài giờ có thể gây ra mức nhảy giá 30% đến 70%;
- Nếu nhà giao dịch không tự đóng lệnh, máy chủ sẽ tự động thanh lý theo giá thị trường.
3. Chia sẻ Lợi nhuận từ 70% đến 90%: Rút tiền Định kỳ 2 Tuần, Quy tắc Nhất quán và Hoàn phí
3.1 Lịch trình Chi trả và Hoàn trả 100% Phí Đăng ký
- Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận khởi điểm là 70%, tự động nâng lên 80% và 90% theo lộ trình gia tăng quy mô vốn;
- Chu kỳ yêu cầu rút tiền diễn ra định kỳ mỗi 14 ngày (2 tuần một lần);
- Hoàn trả 100% phí đánh giá ban đầu được chuyển kèm với đợt rút lợi nhuận thành công đầu tiên;
- Các phương thức thanh toán hỗ trợ: Tiền mã hóa (USDT/USDC), dịch vụ Deel và chuyển khoản ngân hàng quốc tế SWIFT.
3.2 Quy tắc Nhất quán 50% và Số ngày Giao dịch Có lãi Tối thiểu
Để loại bỏ các khoản lợi nhuận dựa vào may rủi từ một lệnh giao dịch duy nhất:
- Quy tắc Nhất quán 50%: Trong gói FLEX, không một ngày giao dịch đơn lẻ nào được chiếm quá 50% tổng lợi nhuận ròng tại thời điểm yêu cầu rút tiền;
- Nếu một ngày đột biến vượt 50%, tài khoản không bị hủy mà tiếp tục giao dịch để lợi nhuận mới làm giảm tỷ trọng ngày đó xuống dưới 50%;
- Số ngày Có lãi Tối thiểu: Cần ghi nhận ít nhất 3 ngày riêng biệt có mức lãi đạt từ 0.5% sức mua trở lên.
4. Quy định Khớp lệnh Cổ phiếu Mỹ: Giữ lệnh Tối thiểu 30 Giây và Thanh khoản Bán khống
4.1 Thời gian Giữ lệnh Tối thiểu 30 Giây và Bước giá 0.10 USD
- Thời gian Giữ lệnh Tối thiểu (Trade Duration >= 30s): Nghiêm cấm mọi hình thức giao dịch tần suất cao chớp nhoáng theo mili-giây và trục lợi độ trễ giá. Lệnh phải mở tối thiểu 30 giây;
- Mức Biến động Giá Tối thiểu 0.10 USD: Mỗi giao dịch đã đóng cần nắm bắt mức biến động giá tối thiểu là 0.10 USD (10 cent) trên mỗi cổ phiếu.
4.2 Nguồn Cung Bán khống Cổ phiếu (ETB và HTB)
- Cổ phiếu Dễ vay (Easy to Borrow - ETB): Các cổ phiếu vốn hóa lớn thanh khoản cao có thể bán khống ngay lập tức mà không phát sinh thêm chi phí vay mượn;
- Cổ phiếu Khó vay (Hard to Borrow - HTB): Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ phụ thuộc vào nguồn cung theo thời gian thực từ các đối tác thanh toán bù trừ.
5. Quy trình Chiến thuật Đột phá Khung Mở cửa (ORB), Định cỡ Vị thế và Kỷ luật Rủi ro
5.1 Quy trình Thực thi Đột phá Khung Mở cửa (Opening Range Breakout - ORB)
Khung thời gian thanh khoản sôi động nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ là từ 9:30 đến 10:30 AM EST:
- Lọc Cổ phiếu Trước giờ Mở cửa (8:30–9:15 AM EST): Xác định cổ phiếu có Khối lượng Tương đối RVOL > 2.5, khối lượng tiền thị trường trên 500.000 cổ phiếu và có tin tức xúc tác;
- Xác định Khung Mở cửa (9:30–10:00 AM EST): Chờ biên độ giá của 5 hoặc 15 phút đầu tiên được thiết lập;
- Vào lệnh Kỹ thuật: Vào lệnh theo hướng bứt phá với sự xác nhận của khối lượng và đường trung bình giá VWAP;
- Mục tiêu Lợi nhuận: Đặt tỷ lệ R:R tối thiểu từ 2:1 đến 3:1, chốt lời 50% ở mục tiêu đầu tiên và dời lệnh dừng lỗ về điểm hòa vốn.
5.2 Mô hình Tính toán Khối lượng Giao dịch
Rủi ro Tối đa Bằng Tiền = Sức mua Tài khoản * 0.25%
Số lượng Cổ phiếu = Rủi ro Tối đa / |Giá Vào lệnh - Giá Dừng lỗ Kỹ thuật|
- Ví dụ Tính toán trên Tài khoản Sức mua 100.000 USD:
- Mức rủi ro 0.25% tương đương 250 USD mỗi giao dịch;
- Vào lệnh ở giá 52.50 USD, dừng lỗ kỹ thuật ở 51.50 USD (khoảng dừng lỗ 1.00 USD):
Số lượng Cổ phiếu = 250 / 1.00 = 250 Cổ phiếu Vốn Danh nghĩa Phân bổ = 250 * 52.50 = 13.125 USD - Quy tắc này cho phép chịu được 8 lệnh thua liên tiếp mà vẫn không chạm giới hạn tạm dừng ngày 2%.
5.3 Kỷ luật Đặt Chuông Báo lúc 15:50 EST
- Luôn đặt chuông báo thức lúc 15:50 EST và đóng toàn bộ vị thế mở trong 3 phút tiếp theo nhằm tuân thủ tuyệt đối quy định không giữ lệnh qua đêm.