1. 25.000 Dolar PDT Kuralını Aşmak: ABD Hisse Piyasasında Alım Gücü ve FLEX/MAX Modelleri
1.1 ABD Hisse Senetleri ve ETF'lerinde Benzersiz Uzmanlık
Sentetik türev ürünlerle dolu tescilli fonlama (prop firm) ekosisteminde Trade The Pool (TTP), doğrudan Wall Street hisse senedi day trader'larına kurumsal likidite ve sermaye sağlayarak benzersiz bir konuma oturmuştur. The5ers (Five Percent Online Ltd) kurucu ekibi tarafından hayata geçirilen TTP, kurumsal şeffaflık ve güvenilir ödeme altyapısıyla desteklenmektedir.
Bireysel ABD hisse senedi yatırımcılarının karşılaştığı en büyük kısıtlama, SEC ve FINRA tarafından uygulanan Pattern Day Trader (PDT) Kuralıdır. Bireysel marjin hesaplarında bakiyesi 25.000 doların altında olan ve 5 iş günü içinde 3'ten fazla gün içi işlem gerçekleştiren hesaplar 90 gün boyunca işlem yapmaktan men edilir. TTP bu engeli bütünüyle ortadan kaldırır:
- PDT Kuralından Tam Muafiyet: Yatırımcı firmanın kurumsal alt hesaplarında işlem yapar, kişisel 25.000 dolar sermaye bulundurma şartı aranmaz;
- 12.000'den Fazla Hisse ve ETF: NASDAQ, NYSE ve AMEX borsalarında işlem gören tüm likit enstrümanlara doğrudan erişim;
- TraderEvolution Profesyonel Terminali: Kademe 2 derinlik (Level 2 DOM), Time & Sales işlem şeridi ve gelişmiş kısayol tuşları (hotkeys) sunan kurumsal altyapı.
1.2 Tek Aşamalı (1-Step) Değerlendirme Modelleri: FLEX ve MAX
TTP, karmaşık iki aşamalı modeller yerine doğrudan sonuca odaklı tek aşamalı değerlendirme sunar:
- FLEX Modeli (Esnek ve İhtiyatlı Yatırımcılar İçin):
- Zaman sınırı yoktur, yatırımcı en kaliteli piyasa fırsatlarını acele etmeden bekleyebilir;
- Kar hedefi alım gücünün %6'sıdır (Örn: 50.000 dolarlık hesapta 3.000 dolar, 100.000 dolarlık hesapta 6.000 dolar);
- %2 Günlük Duraklatma (Daily Pause), %4 Maksimum Toplam Zarar limiti;
- En az 10 aktif işlem günü şartı.
- MAX Modeli (Yüksek İşlem Sıklığı İçin):
- 60 günlük süre sınırı, %6 kar hedefi;
- %1 Günlük Duraklatma, %3 Maksimum Toplam Zarar limiti;
- En az 20 aktif işlem günü şartı.
- Swing Modeli:
- Gecelik ve hafta sonu açık pozisyon taşımaya izin verir;
- %15 kar hedefi, %7 Maksimum Toplam Zarar limiti.
2. Gün İçi Risk Yönetimi: Koruyucu Daily Pause ve 15:55 EST Zorunlu Pozisyon Kapatma
2.1 Daily Pause ve Hesap İptali Ayrımı
TTP, yatırımcının duygusal kontrolünü korumak için otomatik risk eşikleri uygular:
- Daily Pause (Günlük Koruyucu Mola):
- Günlük zarar %2'ye (FLEX) veya %1'e (MAX) ulaştığında, sistem tüm açık emirleri kapatır ve o gün için yeni işlem açılmasını engeller;
- Hesap iptal edilmez: Fon korunur ve hesap ertesi iş günü saat 09:30 EST'de otomatik olarak yeniden aktif hale getirilir;
- Maksimum Zarar Limiti (Max Loss):
- Başlangıç bakiyesinden kümülatif olarak %4 (FLEX) veya %3 (MAX) kayıp yaşanması durumunda hesap sözleşmesi sona erdirilir.
2.2 15:55 EST Zorunlu Kapanış (Piyasa Kapanışı Sonrası Risk Sıfırlama)
- Gün içi işlem hesaplarında tüm açık pozisyonlar piyasa kapanışından 5 dakika önce (15:55 EST) manuel olarak kapatılmalıdır;
- Bilanço ve kazanç raporlarının açıklandığı seans sonrası piyasada yaşanabilecek %30-%70 arası devasa fiyat boşlukları (gap) engellenir;
- Pozisyonlar kapatılmazsa sunucu tarafından piyasa fiyatından otomatik olarak likide edilir.
3. %70 ile %90 Kar Paylaşımı: İki Haftada Bir Çekim, Tutarlılık Kuralı ve Ücret İadesi
3.1 Çekim Takvimi ve %100 Başvuru Ücreti İadesi
- Başlangıçta %70 kar payı oranı uygulanır; performans hedefleri aşıldıkça bu oran %80 ve %90'a yükseltilir;
- Çekim talepleri her 14 günde bir (iki haftada bir) gerçekleştirilebilir;
- %100 değerlendirme ücreti iadesi, ilk başarılı kar çekimi ile birlikte hesaba aktarılır;
- Desteklenen ödeme kanalları: Kripto Para (USDT/USDC), Deel platformu ve uluslararası SWIFT banka havaleleri.
3.2 %50 Tutarlılık Kuralı ve Minimum Kazanç Günleri
Şans eseri elde edilen tek seferlik devasa kazançları ayırt etmek amacıyla:
- %50 Tutarlılık Kuralı: FLEX programında tek bir işlem günü, çekilmek istenen toplam karın %50'sinden fazlasını oluşturamaz;
- Bu sınır aşılırsa hesap iptal edilmez; yeni işlemlerle o günün kar payı %50'nin altına inene kadar alım satıma devam edilir;
- Minimum Karlı Günler: Alım gücünün en az %0.5'i oranında kar elde edilen en az 3 farklı işlem günü kaydedilmelidir.
4. Hisse Senedi İşlem Kısıtlamaları: 30 Saniye Asgari Bekleme ve Açığa Satış Likiditesi
4.1 30 Saniye Kuralı ve 0.10 Dolar Fiyat Hareketi Şartı
- 30 Saniye Asgari Süre (İşlem Süresi >= 30s): Milisaniyelik yüksek frekanslı manipülasyonlar yasaktır. Her pozisyon en az 30 saniye boyunca açık tutulmalıdır;
- 0.10 Dolar Fiyat Hareketi Tabanı: Kapanan işlemler, hisse başına en az 0.10 dolar (10 sent) fiyat hareketini yakalamış olmalıdır.
4.2 Açığa Satış Havuzları (ETB ve HTB)
- Kolay Ödünç Alınabilir Hisseler (ETB): Büyük piyasa değerine sahip popüler şirketler anında ve ek ödünç alma maliyeti olmaksızın açığa satılabilir;
- Zor Ödünç Alınabilir Hisseler (HTB): Düşük hacimli veya aşırı talep gören hisseler aracı kurum takas merkezinin anlık hisse havuzuna bağlıdır.
5. Uygulamalı ORB Stratejisi, Matematiksel Pozisyon Boyutlandırma ve Risk Disiplini
5.1 Açılış Aralığı Kırılımı (ORB) Uygulama Protokolü
ABD borsalarında en yüksek hacimli likidite penceresi 09:30 ile 10:30 EST arasındadır:
- Piyasa Öncesi Tarama (08:30–09:15 EST): Göreceli Hacmi RVOL > 2.5 olan, seans öncesi hacmi 500.000 lotu aşan ve net katalizörü bulunan hisseleri tespit edin;
- ORB Kırılımı (09:30–10:00 EST): İlk 5 veya 15 dakikalık açılış aralığının netleşmesini bekleyin;
- Teknik Giriş: Yüksek hacimli teyit ve kurumsal VWAP desteğiyle aralık sınırının kırılım yönünde pozisyona girin;
- Hedef ve Kar: Minimum 2:1 veya 3:1 kar/zarar oranı hedefleyin, ilk hedefte pozisyonun yarısını kapatıp stopu giriş seviyesine çekin.
5.2 Matematiksel Pozisyon Boyutlandırma Formülü
Maksimum Dolar Riski = Hesap Alım Gücü * %0.25
Hisse Adedi = Maksimum Dolar Riski / |Giriş Fiyatı - Teknik Zarar Kes Fiyatı|
- 100.000 Dolarlık Alım Gücü Hesaplaması:
- Risk payı %0.25 (işlem başına 250 dolar);
- Giriş fiyatı 52.50 dolar, teknik stop seviyesi 51.50 dolar (1.00 dolar risk mesafesi):
Hisse Adedi = 250 / 1.00 = 250 Hisse Kullanılan Nominal Sermaye = 250 * 52.50 = 13.125 Dolar - Bu boyutlandırma kuralı, peş peşe 8 zararlı işlemde dahi %2'lik günlük duraklatma sınırının aşılmamasını güvenceye alır.
5.3 15:50 EST Çıkış Alarmı
- Her gün saat 15:50 EST için zorunlu bir alarm kurun ve tüm pozisyonlarınızı 3 dakika içerisinde piyasa kapanmadan önce kapatın.