1. Küresel Bireysel Vadeli İşlemler Fiyat-Performans Ölçütü: 4 Büyük Borsaya Erişim, CFTC/NFA Lisansı ve B-Book İçermeyen Takas
1.1 CFD B-Book Masalarını Reddeden Doğrudan Borsa Eşleşme Modeli
ABD vadeli işlemler sektöründe AMP Futures (AMP Global Clearing LLC), son derece düşük komisyonları ve sektör tabanı gün içi teminatlarıyla dünya genelindeki bireysel ve algoritmik yatırımcılar arasında fiyat-performans lideri olarak kabul edilir:
- Doğrudan Piyasa Erişimi (DMA): Müşterilerine karşı işlem açarak kâr elde eden perakende FX ve CFD aracı kurumlarının (B-Book) aksine, AMP saf bir takas ve emir iletim kurumudur. Müşteri emirleri düşük gecikmeli fiber ağlar üzerinden CME Group (CME, CBOT, NYMEX, COMEX) ve Eurex merkezi emir defterlerine doğrudan iletilir;
- Kurumsal Takas Ağları: StoneX Financial ve Wedbush gibi büyük takas kurumları üzerinden piyasaya bağlanarak bireysel yatırımcıların kurumsal fonlarla tamamen eşit şartlarda işlem yapmasını sağlar;
- Sıfır Çıkar Çatışması: Kurumun müşteriye karşı pozisyon alan tescilli bir işlem masası (Prop Desk) bulunmaz. Gelirler tamamen şeffaf komisyon ve takas kesintilerinden oluşur.
1.2 Lisanslı FCM Statüsü ve Ayrılmış Müşteri Varlıkları Güvencesi
- CFTC Doğrudan Denetimi ve NFA Kaydı:
- AMP Global Clearing LLC, National Futures Association nezdinde kayıtlı lisanslı bir FCM'dir (NFA ID:
0412490) ve CFTC'nin günlük sermaye denetimine tabidir; - On yılı aşkın süredir ABD Emtia Borsası Yasası kurallarına tam uyumla faaliyet göstermektedir;
- AMP Global Clearing LLC, National Futures Association nezdinde kayıtlı lisanslı bir FCM'dir (NFA ID:
- CFTC Kural 1.20 Uyarınca Tam Müşteri Fonu Ayrımı:
- Tüm müşteri teminatları ve nakit bakiyeleri, FDIC sigortalı birinci sınıf ticari banka olan BMO Harris Bank N.A. (Chicago) nezdindeki ayrılmış müşteri hesaplarında tutulur;
- Şirket giderleri için müşteri teminatlarının kullanılması federal yasalarca kesinlikle yasaktır;
- Olası bir iflas durumunda dahi müşteri varlıkları yasal olarak korunur ve üçüncü şahıslara devredilemez.
2. Sektörün En Düşük Gün İçi Teminatları: $40 ile Micro S&P (MES) ve 16:45 ET Kapanış Kuralı
2.1 Gün İçi Teminat Seviyeleri: MES $40, MNQ $100 ve ES $400
AMP Futures'ın en büyük rekabet avantajı, piyasaya giriş eşiğini düşüren Gün İçi Teminat (Day Trading Margins) politikasıdır:
- Micro E-mini Vadeli Sözleşmeleri:
- Micro S&P 500 (
MES): Kontrat başına yalnızca $40,00 gün içi teminat; - Micro Dow (
MYM) ve Micro Russell 2000 (M2K): $50,00; - Micro Nasdaq 100 (
MNQ): $100,00; - Micro Euro Stoxx 50 (
FSXE): $50,00; Micro DAX (FDXS): $100,00;
- Micro S&P 500 (
- Standart E-mini Sözleşmeleri:
- S&P 500 (
ES): Kontrat başına yalnızca $400,00; - Dow (
YM) ve Russell 2000 (RTY): $500,00; - Nasdaq 100 (
NQ): $1.000,00; - Ham Petrol (
CL) ve Altın (GC): $500,00 - $1.000,00;
- S&P 500 (
- Sermaye Verimliliği: Küçük sermayelerle birden fazla mikro kontratta pozisyon alarak esnek stratejiler uygulama olanağı tanır.
2.2 Gün İçi Teminat ile Geceleme Teminatı Arasındaki Fark: 16:45 ET Tasfiyesi
- Geçerlilik Süresi: Düşük teminatlar yalnızca seans saatlerinde geçerlidir. ABD Doğu Saatiyle 16:45'te (CME kapanışından 15 dakika önce), hesapta resmi borsa sürdürme teminatının tam olarak bulunması gerekir;
- Geceleme Teminatındaki Sıçrama:
- Gün içi $40 olan
MESteminatı geceleme için $2.863,00 seviyesine çıkar; - Gün içi $100 olan
MNQiçin $4.646,00 gerekir; - Gün içi $400 olan
ESiçin $28.628,00 gerekir;
- Gün içi $40 olan
- Zorunlu Tasfiye ve Ceza Ücreti: Pozisyonlar 16:45'e kadar kapatılmazsa ve bakiye yetersizse, sistem otomatik piyasa tasfiyesi uygular ve kontrat başına $25,00 ceza keser. 16:40'a kadar tüm gün içi pozisyonları kapatmak esastır.
3. Gerçek İşlem Maliyeti Analizi: Micro Kontratlarda $0,05 Net Komisyon ve All-in Hesap
3.1 Net Aracı Kurum Komisyonları
- Micro Sözleşmelerde Düşük Komisyon: AMP'nin kendi aldığı net komisyon tek yön kontrat başına sadece $0,05 - $0,15 seviyesindedir;
- Standart Sözleşmeler: ES ve NQ gibi kontratlarda net komisyon tek yön $0,50 - $0,75 arasındadır;
- Hacim İndirimleri: Aylık binlerce kontrat işlem yapan algoritmik yatırımcılara özel komisyon kademeleri sunulur.
3.2 All-In Maliyet Formülü ve 1 Tick ile Kâra Geçiş
Gerçek işlem maliyeti dört resmi unsurdan oluşur:
All-In Tek Yön Maliyet = Net Komisyon + CME Borsa Payı + NFA Bedeli + Takas Komisyonu
- Micro S&P 500 (MES) Örneği:
- AMP komisyonu: ~$0,05 - $0,10;
- CME borsa payı: $0,25;
- NFA yasal payı: $0,02;
- Takas payı: ~$0,10 - $0,15;
- Tek yön toplam: ~$0,42 - $0,52; Gidiş-dönüş toplam maliyet: ~$0,84 - $1,04;
- 1 Tick Avantajı:
MESsözleşmesinde minimum fiyat adımı (1 tick = 0,25 puan) $1,25 değerindedir. Fiyatın sadece 1 tick lehte ilerlemesi tüm masrafları karşılayarak kâra geçmek için yeterlidir.
4. 60'tan Fazla Harici Terminal Desteği: TradingView Doğrudan Giriş, Quantower ve Veri Akışları
4.1 Platform Bağımsızlığı ve Açık Mimari
Kullanıcıları kendi pahalı yazılımlarına mahkum eden aracı kurumların aksine, AMP açık bir altyapı sunar:
- Desteklenen Başlıca Platformlar:
- TradingView Doğrudan Bağlantı: TradingView işlem panelinden AMP hesabına bağlanarak grafik üzerinden tek tıkla işlem yapabilme;
- Quantower: Hacim profili (Volume Profile) ve çoklu ekran desteği sunan modern arayüz;
- Sierra Chart ve Jigsaw DayTradr: Emir akışı ve derinlik analizi yapan profesyonellerin tercihi;
- MetaTrader 5 (MT5): ABD'de MT5 üzerinden gerçek borsa vadeli işlemleri yapılmasına izin veren nadir FCM'lerden biridir; MQL5 botları çalıştırılabilir;
- Bookmap, ATAS, MotiveWave, MultiCharts: Kurumsal düzeydeki tüm analiz yazılımlarıyla tam uyumludur.
4.2 Veri Ağ Geçidi Seçenekleri: CQG ve Rithmic
- CQG / Continuum: Küresel bağlantı kararlılığı sunar; TradingView ve MT5 için standart öneridir;
- Rithmic: Filtresiz ham tick verisi (Unfiltered Tick Data) ve minimum gecikme sağlayarak scalping yapanlara hitap eder;
- Uygun CME Derinlik Paketleri: Profesyonel olmayan bireysel yatırımcılara aylık birkaç dolar maliyetle Seviye 2 derinlik verisi sunulur.
5. Hesap Açılışı, BMO Harris Transferi ve Risk Yönetimi
5.1 Kayıt Belgeleri ve Uluslararası Banka Havalesi
- İstenen Belgeler:
- Geçerli pasaportun renkli taraması;
- Son 90 güne ait adres kanıtı (Latin harfleriyle İngilizce banka dökümü veya fatura);
- ABD vergi muafiyeti sağlayan W-8BEN formunun dijital imzalanması;
- Uluslararası Banka Havalesi (Wire Transfer):
- Para transferi BMO Harris Bank N.A. (Chicago) nezdindeki AMP müşteri takas hesabına yapılır;
- FFC Açıklama Alanı Zorunludur:
FFC to: [Adınız Soyadınız] - Account Number: [8 Haneli AMP Hesap Numaranız]Bu bilginin eksik girilmesi hesabın eşleşmesini geciktirir; - Gönderici banka hesabı ile AMP hesabı birebir aynı isme ait olmalıdır.
5.2 Seans Kapanış Disiplini ve %1 Risk Kuralı
- 16:35 ET Gün İçi Alarmı: Pozisyonları 16:45 tasfiyesinden ve cezalarından korumak için her gün 16:35'e alarm kurarak işlemleri kapatın;
- İşlem Başına Maksimum %1 Risk: Teminat $40 olsa dahi tek bir işlemde göze alınan zarar toplam hesap büyüklüğünün %1'ini geçmemelidir (örneğin $1.000'lık hesapta $10-$20, bu da MES'te 8-16 tick'e denk gelir).