1. 25,000달러 PDT 규제 면제: 기관급 미국 주식 구매력과 단일 단계(1-Step) 평가 모델
1.1 미국 주식 및 ETF 전문 프랍 생태계
외환과 코인 중심의 프랍 업계에서 Trade The Pool(TTP) 은 미국 주식 데이트레이더를 위한 독보적인 전문 기관입니다. The5ers의 운영사(Five Percent Online Ltd)가 직접 설립하여 강력한 인프라와 신뢰도를 보유하고 있습니다.
미국 주식 데이트레이더의 가장 큰 장벽은 미 금융당국의 PDT(Pattern Day Trader) 규제(계좌 잔고 25,000달러 미만 시 5영업일 내 3회 초과 데이트레이딩 금지)입니다. TTP는 이를 완벽히 해결합니다:
- PDT 규제 완전 면제: TTP의 기관 법인 계좌 산하에서 구매력(Buying Power)을 배정받아 거래하므로 개인 자본금 규제 없이 무제한 데이트레이딩 가능;
- 12,000개 이상의 미국 주식 및 ETF: 나스닥, 뉴욕증권거래소의 대형 우량주부터 모멘텀 주식까지 전 종목 거래;
- TraderEvolution 전문 트레이딩 룸: 나스닥 Level 2 호가창(DOM), 체결창(Time & Sales), 핫키 지원.
1.2 FLEX vs MAX 단일 단계(1-Step) 챌린지
- FLEX 모델 (자유형):
- 거래 기간: 무제한;
- 수익 목표: 구매력의 6% (5만 달러 계좌 기준 3,000달러, 10만 달러 계좌 기준 6,000달러);
- 데일리 포즈 (일일 거래 중단): 2%;
- 최대 손실 한도: 4%; 최소 10회 거래;
- MAX 모델 (고빈도 규율형):
- 거래 기간: 60일, 목표 6%, 데일리 포즈 1%, 최대 손실 3%, 최소 20회 거래;
- Swing 모델 (오버나잇형):
- 주말 및 오버나잇 가능, 목표 15%, 최대 손실 7%.
2. 일중 리스크 관리: 데일리 포즈(Daily Pause) 보호 장치 vs 15:55 전량 청산 철칙
2.1 데일리 포즈(보호적 거래 정지)와 최대 손실(탈락)의 차이
- Daily Pause (일일 거래 일시 정지):
- 당일 손실이 기준치(FLEX 2%, MAX 1%)에 도달하면 터미널이 모든 포지션을 강제 청산하고 당일 추가 진입을 차단;
- 핵심: 데일리 포즈는 시험 탈락이 아닙니다. 다음 거래일 오전 9:30(미 동부시간)에 정상 복구됩니다;
- Max Loss (전체 최대 손실 탈락선):
- 고점 대비 4%(FLEX) 또는 3%(MAX) 하락 시 즉시 영구 탈락.
2.2 미 동부시간 15:55 전량 청산 철칙 (오버나잇 리스크 원천 차단)
데이트레이딩 모델에서는 미국 정규장 마감 5분 전(15:55 EST)까지 모든 주식 포지션을 청산해야 합니다:
- 장 마감 후 갭다운 리스크 방지: 실적 발표나 돌발 악재로 인한 30%~70% 갭 하락 리스크 차단;
- 15:55 미청산 포지션은 시스템에 의해 시장가 강제 청산됩니다.
3. 70%~90% 수익 배분과 출금 조건: 격주 출금, 50% 일관성 규칙, 응시료 환급
3.1 격주 출금 주기 및 100% 응시료 환급
- 기본 70% 로 시작하여 성과에 따라 80%~90% 로 증액;
- 14일(격주) 주기 수익 출금;
- 암호화폐(USDT), Deel, 은행 송금 지원;
- 첫 출금 시 시험 응시료 100% 전액 환급.
3.2 50% 일관성 규칙과 0.5% 최소 수익일
- 50% 일관성 규칙: 단 하루의 수익이 전체 누적 수익의 50%를 초과할 수 없음 (도박성 베팅 배제);
- 최소 0.5% 수익일: 출금 전 구매력의 0.5% 이상 수익을 올린 날이 최소 3일 이상이어야 함.
4. 미국 주식 실전 규정: 30초 룰, 10센트 변동폭, 실시간 공매도 대차 풀
4.1 30초 최소 보유 시간과 10센트 호가 갭
- 최소 보유 시간 30초 이상: 초단타 틱 스캘핑 방지;
- 최소 10센트($0.10) 이상 주가 변동폭 충족 필수.
4.2 공매도 대차 풀 (ETB vs HTB)
- ETB (Easy to Borrow): 대형주는 대차 수수료 없이 원클릭 공매도 가능;
- HTB (Hard to Borrow): 물량이 부족한 종목은 공매도 주문이 자동 거부됨.
5. 실전 통과 SOP: 오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)과 주식 수량 계산식
5.1 장 초반(9:30–10:30 EST) ORB 매매 전략
- 장전 스크리닝 (8:30–9:15 EST): 상대 거래량(RVOL) > 2.5, 거래량 50만 주 이상 종목 발굴;
- ORB 돌파 진입: 장 시작 5분/15분 고가·저가 확인 후 거래량 실린 돌파 시 진입;
- 손익비 2:1 이상 설정.
5.2 주식 수량 계산식
1회 최대 허용 손실액 = 구매력 * 0.25%
매수 주식 수 = 허용 손실액 / |진입가 - 손절가|
- 10만 달러 계좌, 0.25% 리스크(250달러), 주가 52.50달러, 손절 51.50달러 시:
매수 주식 수 = 250 / 1.00 = 250 주 - 15:50 알람을 철저히 준수하여 계좌 생존을 도모합니다.